czwartek, 15 kwietnia
Shadow

Analiza sentymentu w przypadku par walutowych Forex

Statyki są nieubłagane. Według nich na dłuższą metę większość ludzi traci przeważającą część zainwestowanych środków. Analiza nastroju panującego na giełdach finansowych pozwala nam odciąć się od tłumu, pomimo, że intuicja zawsze będzie nam podpowiadać, aby iść za głosem większości dyktującej warunki handlu. Wtedy sprawa trochę się komplikuje. Z powodu niepowodzeń coraz więcej osób czuje bezsilność wobec rynku, który, jak uważają, działa im na przekór. W takim razie zadają sobie pytania – czy na giełdzie można zarobić?

Manipulacja na giełdzie jest czymś normalnym

Rynki par walutowych Forex (szczególnie mowa tutaj o popularnych instrumentach EUR/USD lub USD/JPY) są narażone na manipulacje ze strony większych instytucji, które są głównymi dostarczycielami płynności. Skutkuje to tym, że strony giełdowe poprzez udostępnianie pomiaru sentymentu mówią nam, że cena zachowuje się przeciwnie do przewidywań większości inwestorów, za czym stoją duże banki na giełdzie. Zjawisko to jest powiązane z techniką absorpcji, podczas której ciężkie zlecenia limit, są ustawione przez ważniejszych graczy strategicznych. Skutkuje to tym, że wchłaniają one zlecenia rynkowe złożone w większości przez inwestorów detalicznych. Kiedy odpowiednia ilość zleceń limit zostanie zrealizowana, następuje agresywny ruch w kierunku pożądanym przez instytucję. Wtedy inwestorzy ustawieni po złej stronie rynku wpadają w panikę i napędzają ruch przyczyniając się do masowych cięć strat.

Cechą absorpcji jest naturalne występowanie na wszystkich instrumentach, jednakże giełdy walut oraz pary z dolarem amerykańskim (czy te najbardziej popularne) są na nie w najwyższym stopniu podatne.

False breakout i false breakdown

W pewnych strategicznych miejscach traderzy instytucjonalni ustawiają zlecenia limit. W większości inwestorzy detaliczni zakładają, że spoczywają one w obszarach popytu i podaży, które są nazywane kluczowymi poziomami wsparcia i oporu. Nie jest to jednak do końca prawdziwe.

Banki i fundusze bardzo często używają techniki zwanej false breakout/breakdown (fałszywe przełamanie wsparcia/oporu). Na każdy powrót ceny do kluczowego poziomu, przeciętni traderzy na giełdzie spodziewają się konkretnej reakcji. Ponieważ cena nie ma większych problemów z pokonaniem wcześniejszego poziomu popytu/podaży, sprawia to wrażenie wyczerpania się zleceń oczekujących i przełamania wcześniejszej struktury. To stanowi zachętę dla tłumu nowicjuszy do otwarcia pozycji.

Upływający czas pokazuje jednak, że blok zleceń oczekujących został jedynie przesunięty. Następnie pieniądze złapanych w pułapkę traderów zostają przejęte, zaś cena, przy respektowaniu obszaru wsparcia/oporu, podąża dalej w kierunku ustalonym przez instytucje.

Miernik siły waluty

Do jednych z najciekawszych narzędzi analitycznych zalicza się Currency Strength Meter pomagający w określeniu aktualnej siły poszczególnych walut. Z korzystania z niego wynika taki plus, że pojawia się możliwość doboru par walutowych ze względu na ich aktualne wyniki.

Dajmy taki przykład: najsilniejszymi walutami są Euro, brytyjski Funt Szterling oraz Dolar nowozelandzki. Do najsłabszych zaliczymy japoński Jen i Frank szwajcarski. Korzystając z tej wiedzy poszukajmy trendów wzrostowych korzystając z odpowiednich par, np. łącząc silne waluty ze słabymi (EUR/JPY, EUR/CHF, NZD/JPY, GBP/JPY). W przypadku spadków mogą to być przykładowo: JPY/GBP lub CHF/GBP.

Wykorzystanie miernika siły waluty może nas uchronić przez zainwestowaniem w pary będące porównaniem dwóch zwyżkujących, czyli: EUR/GBP lub tracących na wartości JPY/CHF.

Mimo wszystko Currency Strength Meter nie jest ostateczną odpowiedzą na to jak grać na giełdzie. Pamiętajmy jednak, że rozbieżność między siłą poszczególnych walut może przyczyniać się do konkretnego momentum, które można wykorzystać prze szukaniu okazji inwestycyjnych.

Currency Strength Index

Jest to drugie, przydatne narzędzie, które pozwala na zorientowanie się w sytuacji panującej na rynkach. Za pomocą Currency Strength Index porównujemy ze sobą bezpośrednio konkretne waluty, co jest sporym ułatwieniem w inwestowanie na giełdzie. Weźmy dla przykładu najpopularniejszą zależność między Dolarem amerykańskim a Euro – EUR/USD.

Aby prosto wykorzystać takie powiązania, można wybrać walutę znajdującą się w trendzie spadkowym i obserwować pary pary ją uwzględniające, w których z przeciwnej strony znajdują się silne waluty zwyżkujące. Ten zabieg może być pomocnym w łatwiejszym rozpoznawaniu silnych trendów.

Cryptocurrency Strength Meter

Miłośnicy inwestycji kryptowaluty mogą poczuć się docenieni, ponieważ programiści tworzący narzędzia dla portali tradingowych, udostępniają dla tych instrumentów porównywarki podobne do wspomnianego Miernika Siły Waluty. Za ich pomocą można z łatwością dostrzec aktualne trendy w popularnych tokenach.

Dodaj komentarz